Credit Suisse Group AG, bazı meslektaşlarının bankayla iş yapmaktan çekinmesi ve düzenleyicilerin bankayı İsviçreli rakibi UBS AG ile anlaşmaya zorlamasının ardından başarılı bir hafta sonu başlattı.
Konuya yakın kaynakların Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Credit Suisse finans müdürü Dixit Joshi ve ekipleri hafta sonu banka için stratejik senaryoları değerlendirmek üzere toplantılar yapacak.
167 yaşındaki banka, ABD’li borç verenler Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın geçen hafta iflasının yol açtığı piyasa kargaşasına saplanmış en büyük isim ve İsviçre bankasını talep için 54 milyar dolarlık merkez bankası fonunu seferber etmeye zorluyor.
Credit Suisse, bu hafta bankanın hisse fiyatındaki keskin dalgalanmaların ardından Cuma gecesi itibariyle piyasa değerinin dörtte birini kaybetmişti.
Bir kaynak, krizi ortadan kaldırmak için İsviçre düzenleyicilerinin UBS ve Credit Suisse’i birleşmeye teşvik ettiğini, ancak hiçbir bankanın bunu yapmak istemediğini söyledi. Yetkili, düzenleyicilerin birleşmeyi zorlama yetkisi olmadığını söyledi.
Ayrıca okuyun | UBS, zor durumdaki Credit Suisse’i satın almak için görüşmelerde bulunuyor: Rapor
Financial Times’a göre UBS ve Credit Suisse yönetim kurulları hafta sonu ayrı ayrı toplanacak.
Credit Suisse ve UBS yorum yapmaktan kaçındı.
Uzun süredir bankacılık istikrarının sembolü olarak kabul edilen İsviçre’deki ruh hali, liderler ülkenin en büyük borç verenlerinin geleceği ile uğraşırken dalgındı.
Neue Zürcher Zeitung’da “Bankalar sürekli stres altında” manşeti atıldı.
Konu hakkında doğrudan bilgisi olan beş kişinin Reuters’e verdiği bilgiye göre, aralarında Societe Generale SA ve Deutsche Bank AG’nin de bulunduğu Credit Suisse’in ana rakiplerinden en az dördü, savunmasızlıklarının bir işareti olarak İsviçre bankası veya onun menkul kıymetleriyle olan ilişkilerini kısıtladı.
RBC Wealth Management yatırım stratejisi başkanı Frederique Carrier, “İsviçre merkez bankasının müdahalesi alevleri yatıştırmak için gerekli bir adımdı, ancak Credit Suisse’e olan güveni yeniden tesis etmek için yeterli olmayabilir, bu nedenle daha fazla önlem alınması tartışılıyor” dedi.
Credit Suisse’i destekleme çabaları, Avrupa Merkez Bankası ve ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere politika yapıcıların yatırımcılara ve mevduat sahiplerine küresel bankacılık sisteminin güvenli olduğu konusunda güvence vermeye çalıştıkları sırada geldi. Ancak sektördeki daha büyük sorunların korkusu sürüyor.
Bu haftanın başlarında, büyük ABD bankaları daha küçük borç veren First Republic’e 30 milyar dolarlık bir can simidi sağlarken, ABD bankaları son birkaç gün içinde Federal Rezerv’den toplu olarak 153 milyar dolarlık rekor bir likidite talep etti.
Bu hafta ABD bankacılık sistemine ilişkin görünümünü negatife indiren derecelendirme kuruluşu Moody’s, bunun “zayıflayan mevduat güveni nedeniyle banka fonlaması ve likidite kısıtlamalarını” yansıttığını söyledi.
Washington, bankaların – ve liderlerinin – sorumlu tutulmalarını sağlamak için gözetimi artırmaya odaklandı.
Biden, Kongre’yi düzenleyicilere daha yüksek para cezaları uygulamak, fonları geri almak ve başarısız bankaların yetkililerini yasaklamak da dahil olmak üzere sektör üzerinde daha fazla yetki vermeye çağırdı.
Temsilci Adam Schiff’in ofisi, bazı Demokrat milletvekillerinin düzenleyicilerden ve Adalet Bakanlığından Goldman Sachs’ın SVB’nin çöküşündeki rolünü araştırmasını istediğini söyledi.
PİYASADA ENGELLER DEVAM ETMEKTEDİR
Silikon Vadisi Bankası’nın çöküşünden bu yana dünya çapında banka hisselerinin hırpalanması, finansal sistemdeki diğer zayıflıklar hakkında soru işaretleri uyandırıyor.
Ayrıca okuyun: Credit Suisse krizi Hindistan’ı Silikon Vadisi bankasından daha çok endişelendiriyor: rapor
ABD bölgesel banka hisseleri Cuma günü keskin bir düşüş yaşadı ve S&P Bankacılık Endeksi %21,5 düşerek Mart 2020’de pandeminin piyasaları sallamasından bu yana en kötü iki haftalık takvim kaybını bildirdi.
First Republic Bank Cuma gününü %32,8 düşüşle kapatarak son 10 seanstaki kaybını %80’in üzerine çıkardı.
ABD bankacılığının en büyük isimlerinden bazılarının desteği First Republic’in bu hafta çökmesini engellese de, nakit pozisyonunun ve ne kadar acil likiditeye ihtiyaç duyduğunun açıklanması yatırımcıları ürküttü.
FAİZ ORANI RİSKİ
SVB’nin başarısızlığı, ABD Federal Rezervi ve diğer merkez bankalarının amansız faiz artırma kampanyasının bankacılık sektörü üzerinde baskı oluşturmasıyla öne çıktı.
Birçok analist ve düzenleyici, SVB’nin ölümünün uzmanlaşmış, teknoloji merkezli iş modelinden kaynaklandığını, küresel mali krizi izleyen yıllarda yürürlüğe giren reformlar sayesinde daha geniş bankacılık sisteminin çok daha dirençli olduğunu söyledi.
Ancak üst düzey bir Çin merkez bankası yetkilisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, önde gelen gelişmiş ülkelerdeki yüksek faiz oranlarının finansal sistem için sorunlara yol açmaya devam edebileceğini söyledi.
